Akty prawa miejscowego

Uchwały

XLIV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu nr
XLIV/308/2018 z dnia 2018-10-25

w sprawie określenia kierunków polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. z 2018 r. poz. 995; zmiany: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) w związku z § 2 ust. 2 Uchwały Rady Powiatu nr VI/52/2011 z dnia 09 czerwca 2011 r. sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się priorytetowe kierunki polityki budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2019 rok.

§ 2.

1. Wielkość planowanych podstawowych dochodów ustalana jest na podstawie wskaźników makroekonomicznych oraz informacji o planowanych na 2019 r. wielkościach: subwencji ogólnej, dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań realizowanych na podstawie innych ustaw.
2. Wysokość wydatków stanowi pochodną możliwości finansowych Powiatu Gryfińskiego, przyjętych priorytetów, potrzeb społeczności lokalnej oraz ustawowo nałożonych zadań.
3. Wielkość wydatków bieżących i inwestycyjnych może ulec zmianie w konsekwencji reagowania na sprawy bieżące i czynniki zewnętrzne.
4. W wielkości planowanych wydatków uwzględnia się udział własny w realizacji przedsięwzięć współfinansowanych środkami zewnętrznymi.
5. Utrzymanie długu publicznego w wielkości wyrażonej kwotowo nieprzekraczającej kwoty długu publicznego Powiatu Gryfińskiego na dzień 31 grudnia 2008 r.
6. Deficyt budżetowy oraz wysokość zewnętrznych źródeł jego pokrycia musi uwzględniać ustawowe limity i wytyczne oraz ograniczenia wynikające z ogólnej sytuacji finansowej państwa.

§ 3.

1. Mając na uwadze pełną realizację zadań ustawowych oraz uwzględniając wytyczne § 2, Rada Powiatu w Gryfinie przyjmuje następujące kierunki polityki przy opracowaniu budżetu na 2019 r.:
1. w zakresie dochodów budżetowych:
1. zwiększenie wpływów dochodów własnych, w tym majątkowych, ze sprzedaży nieruchomości lub ich części oraz efektywne wykorzystanie posiadanego majątku przez wieloletnie dzierżawy,
2. pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych, m.in. funduszy z budżetu Unii Europejskiej, dotacji celowych i środków z rezerw ministerialnych;
2. w zakresie priorytetowych wydatków budżetowych związanych z:
1. rozbudową szpitala powiatowego w Gryfinie w celu poprawy jakości usług medycznych i rozwoju działalności,
2. infrastrukturą drogową poprzez realizację następujących zadań inwestycyjnych, w szczególności:
• przebudowa ulicy 1. Maja w Gryfinie (Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego oraz porozumienie z Gminą Gryfino),
• przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach (Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej),
• przebudowa przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1549Z Banie-Rów, wraz z dojazdami, na odc. od km: 4+050 do km 4+730 (porozumienie z Województwem Zachodniopomorskim),
• poprawa dostępności obszarów wiejskich poprzez przebudowę drogi powiatowej 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnice, na odc. Wilcze - Żelechowo (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich),
• przebudowa drogi powiatowej nr 1361Z, na odc. Czepino - Żabnica,
• przebudowa ulicy Willowej w Chojnie - etap II,
• przebudowa przepustu na rzece Rurzyca w m. Rurka,
• poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach przejazdów szkolnych (przebudowa nawierzchni, nakładki bitumiczne dróg stanowiących trasy dojazdowe do szkół, w tym opracowania dokumentacji technicznych: przebudowy ulicy Krasińskiego w Gryfinie, drogi powiatowej nr 1402Z na odc. od drogi nr 1409Z do m. Chełm Górny, ulicy Dworcowej i Łużyckiej w Chojnie);
3. modernizacją, przebudową oraz poprawą efektywności energetycznej powiatowych obiektów użyteczności publicznej, w szczególności zadania:
• termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju przy ul. Aleja Róż 1 (Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego),
• modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania - etap I w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie,
• przebudowa boiska sportowego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie,
• modernizacja instalacji elektrycznej na I i II piętrze budynku Starostwa przy ul. 11 Listopada 16D,
• montaż zestawów pompowych podnoszących ciśnienie w instalacji hydrantowej w budynkach Starostwa w Gryfinie i Chojnie,
• dofinansowanie hali sportowej przy ul. Niepodległości w Gryfinie,
• dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła dla mieszkańców powiatu;
3. utrzymanie poziomu wydatków budżetowych w zakresie niezbędnym dla właściwej realizacji zadań związanych m.in. z:
4. a) poprawą stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach powiatowych oraz zapewnienie porządku publicznego, bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi;
5. b) zabezpieczeniem świadczeń w granicach przewidzianych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz funkcjonowaniem nowo powstałego Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie,
6. c) zabezpieczeniem właściwego funkcjonowania sieci szkół, placówek opiekuńczo-wychowawczych, administracji publicznej i Powiatowego Urzędu Pracy,
7. d) gospodarką nieruchomościami, w tym niezbędnych remontów obiektów.
2. Zaangażowanie wydatków na poszczególne zadania priorytetowe może być uzależnione od pozyskania finansowania zewnętrznego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski

---

Kierunkowe założenia polityki budżetowej powiatu stanowią podstawowe źródło zadań do wykonania w 2019 roku przy opracowaniu projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego i ustaleniu wielkości nakładów finansowych. Realizacja przyjętych założeń umożliwi zarządzanie rozwojem powiatu, zwłaszcza w obszarze rozpoczynanych inwestycji, jaką jest rozbudowa szpitala powiatowego. Wymagać to będzie znacznych nakładów finansowych, a jednocześnie zachowania wymogu ustawowego indywidualnego wskaźnika zadłużenia oraz stabilności finansowej.

1. FINANSE POWIATU GRYFIŃSKIEGO:

   Założenia polityki budżetowej na 2019 r. ujmują zwiększenie długu publicznego do poziomu nieprzekraczającego wielkość liczbowej z 31 grudnia 2008 roku (17.175.000,00 zł), co pozwoliłoby na sfinansowanie potrzeb inwestycyjnych powiatu i jednocześnie utrzymanie stabilności finansowej. Dług publiczny Powiatu jaki wystąpi na koniec 2018 r. wyniesie 7.670.000,00 zł. Przy prognozowanym zwiększeniu o 7,5 mln zł na dzień 1 stycznia 2019 r. osiągnie on poziom 15.170.000,00 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2019 r. zmaleje do kwoty 14.400.000,00 zł (spłata bieżąca kredytów już zaciągniętych).
   Przy założeniu podstawowych parametrów kredytu, okresu kredytowania i oprocentowania, koszt obsługi i indywidualny wskaźnik zadłużenia (łącznie dla całego długu publicznego Powiatu) kształtuje się następująco:

   1. Wariant I: okres kredytowania - 8 lat, oprocentowanie w skali roku - 4%, to:
   1. najwyższa rata roczna przypada na lata 2020 i 2022 i wyniesie 1.707.500,00 zł,
   2. roczne (najwyższe) oprocentowanie długu przypada na rok 2020 i wyniesie - 467.791,42 zł,
   3. łączne, roczne koszty obsługi (najwyższe w okresie kredytowania) wyniosą - 2.175.291,42 zł, co stanowi 2,6% planowanych dochodów budżetu na 2018 r.,
   4. indywidualny wskaźnik zadłużenia (obciążenie roczne budżetu) w 2020 r. wyniesie - 2,36% przy wskaźniku dopuszczalnym - 5,50%.
   2. Wariant II : okres kredytowania - 10 lat, oprocentowanie w skali roku - 4%, to:
   1. najwyższa rata roczna przypada na lata 2020 i 2022 i wyniesie 1.520.000,00 zł,
   2. roczne (najwyższe) oprocentowanie długu przypada na rok 2020 i wyniesie - 470.603,92 zł,
   3. łączne, roczne koszty obsługi (najwyższe w okresie kredytowania) wyniosą - 1.990.603,92 zł, co stanowi 2,3% planowanych dochodów budżetu na 2018 r.,
   4. indywidualny wskaźnik zadłużenia (obciążenie roczne budżetu) w 2020 r. wyniesie - 2,16% przy wskaźniku dopuszczalnym - 5,50%.

   Zatem, zarówno w wariancie I i II dla roku 2020 o najwyższym obciążeniu budżetu powiatu, podstawowy warunek wynikający z ustawy o finansach publicznych zostaje spełniony, a tym samym prognozuje utrzymanie stabilności finansowej, rozumianej jako możliwość utrzymania zdolności do zaciągania zobowiązań, obsługi i spłaty zadłużenia.

   Ujmując historycznie, przy zadłużeniu roku 2008, koszty obsługi oprocentowania kredytów (1.268.483,76 zł) i spłaty rat kapitałowych (1.581.485,62 zł) wyniosły łącznie 2.849.983,38 zł, co stanowiło 4,8% osiągniętych dochodów za 2008 r. W tym okresie, Powiat przeznaczył na inwestycje i remonty 6.670.514,90 zł. Zrealizowane znaczące zadania inwestycyjne i remonty, związane były m.in. z.:

   • przebudową i rozbudową SOSW w Chojnie - 1.841.450,27 zł,
   • modernizacją, w tym termomodernizacją DPS w Nowym Czarnowie w celu osiągnięcia standaryzacji świadczonych usług - 1.004.407,62 zł,
   • wpłatą na objęcie udziałów w Spółce z o.o. Szpital Powiatowy w Gryfinie - 250.000,00 zł,
   • termomodernizacją obiektów powiatowych (dociepleniem i elewacją budynków, wymianą okien i drzwi w Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju o wartości 558.193,00 zł oraz w ZSP 1 w Chojnie, obiekty byłego ZSP Nr 2 w Chojnie w wysokości 482.428,00 zł),
   • poprawą systemu odprowadzania ścieków opadowych z licznych odcinków dróg powiatowych o wartości 421.009,00 zł,
   • remontami nawierzchni dróg i ulic powiatowych o wartości 1.211.479,25 zł,
   • remontami wewnętrznej instalacji elektrycznej w SOSW i DPS-ach oraz remontami w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o łącznej wartości 333.430,20 zł.

   Podkreślić należy, że przy tak znacznym obciążeniu budżetu obsługą zadłużenia jest możliwe prowadzenie zamierzeń inwestycyjnych i bieżące odtwarzanie majątku powiatu oraz zapewnienie funkcjonowania i utrzymanie jednostek powiatowych.

2. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI:
   1. Osiągniecie wzrostu dochodów własnych powiatu z tytułu sprzedaży nieruchomości lub wieloletniej dzierżawy mieszkań w budynku przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie (były budynek szkoły specjalnej) uzależnione jest od decyzji Rady Powiatu. Planowana na lata 2019 - 2021 przebudowa i rozbudowa budynków tego obiektu ma być przeznaczona na siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy, której przewidywany koszt wynosi 3.956.646,50 zł (po cenach z października 2016 r.). Obecnie powiat utrzymując ten obiekt ponosi koszty, które tylko w roku 2017 wyniosły 113.697,63 zł.
      Alternatywą zabezpieczenia siedziby PUP jest wydzierżawienie pomieszczeń od PKP (dworzec PKP w Gryfinie). Łączny, roczny koszty czynszu dzierżawnego i koszty mediów oszacowano na poziomie 84.307,17 zł, przy dotychczas ponoszonym przez PUP w wysokości 64.447,87 zł, wg danych za 2017 r.
   2. Innym źródłem dochodów majątkowych może być sprzedaż lub dzierżawa części nieruchomości położonej w Daleszewie. Jest to działka niezabudowana, która w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest w strefie rozwoju zabudowy mieszkaniowej z towarzyszeniem usług.
   3. W perspektywie kilku lat, rozbudowa szpitala powiatowego w Gryfinie umożliwi wzrost obecnego czynsz za dzierżawienie nieruchomości powiatowych na działalność Spółki z o.o. Szpital Powiatowy w Gryfinie z obecnej rocznej wysokości 232.188,62 zł do 333.567,02 zł. Możliwa będzie również - po wybudowaniu szpitala i przygotowaniu budynku po byłych warsztatach terapii zajęciowej dla potrzeb administracji szpitalnej - sprzedaż lub wydzierżawienie budynku przy ul. Niepodległości 39 w Gryfinie.
3. INWESTYCJE:
   1. Jako priorytet do opracowania budżetu na 2019 r. uznaje się "Rozbudowę szpitala powiatowego w Gryfinie". Zgodnie z umową o roboty budowlane nr 14/RI/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. realizacja zadania obejmuje 20 miesięcy w latach 2019-2020. Koszt rozbudowy szpitala wynosi netto - 13.198.130,08 zł + VAT 2.991.869,92 zł (przysługuje prawo jego odliczenia).
      Możliwe warianty finansowania tego przedsięwzięcia:
      Wariant I - kredyt 7,5 mln zł i środki własne powiatu 7,5 mln zł,
      Wariant II - kredyt 7,5 mln zł, środki własne powiatu 5,5 mln zł, środki wspólnika "Domu Lekarskiego" 2,0 mln zł,
      Wariant III - kredyt 7,5 mln zł, dotacja Ministra Zdrowia 5,0 mln zł, środki wspólnika "Domu Lekarskiego 2,0 mln zł, środki własne powiatu 500.000,00 zł.
      Podkreślenia wymaga fakt, iż zasadność Rozbudowy Szpitala Powiatowego w Gryfinie podzielił Wojewoda Zachodniopomorski, w "Opinii o celowości inwestycji", znak: ZP-4.960.5.2018.KG z dnia 25 maja 2018 r. Powyższy dokument daje podstawę ubiegania się o dofinansowanie z budżetu państwa.
   2. Przyjęcie priorytetowych zadań drogowych do realizacji w 2019 r. podyktowane jest możliwością uzyskania dofinansowania ze środków unijnych, dotacji z budżetu państwa, rezerw ministerialnych, i tak m.in.:
      • na przebudowę ul. 1.Maja w Gryfinie o dł. 450 mb, której koszt wynosi 3.000.000,00 zł a okres realizacji od 2019-2020 roku, możliwe dofinansowanie ze środków RPO jest określane na 85% tj. 2.550.000,00 zł (umowa w trakcie przygotowania),
      • w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego planowana na 2019 r. przebudowa ul. Jaśminowej w Żórawkach, której koszt określono na 2.520.000,00 zł, możliwe dofinansowanie z programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej w 50% (złożony wniosek o współfinansowanie),
      • na przebudowę przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1549Z Banie-Rów, wraz z dojazdami, na odc. od km: 4+050 do km 4+730, której koszt 1.200.000,00 zł, możliwe finansowanie środkami własnymi 400.000,00 zł, z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach porozumienia 300.000,00 zł oraz z budżetu państwa z inwestycyjnej subwencji ogólnej 500.000,00 zł,
      • na poprawę dostępności obszarów wiejskich poprzez przebudowę drogi powiatowej 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnice, na odc. Wilcze - Żelechowo w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich uzyskano dofinansowanie w wysokości 63% tj. 628.587,04 zł przy wydatkowaniu środków własnych 27.303,96 zł (umowa: 00099-65151-UM1600010/15 z 30.05.2016 r.),
      • na przebudowę drogi powiatowej nr 1361Z, na odc. Czepino - Żabnica, o dł. ok. 1,3 km, koszt łączny zadania 2.800.000,00 zł i okres realizacji 2019-2020 r., można uzyskać dofinansowanie z PROW w 50% (złożono wniosek o dofinansowanie),
      • na termomodernizację obiektu DPS w Trzcińsku-Zdroju przy ul. Aleja Róż 1, której koszt netto wynosi 3.610.619,51 zł i VAT 817.380,49 zł, a okres realizacji 2019-2020, Powiat uzyskał dofinansowanie 85% ze środków RPO (umowa: RPZP.02.05.00-32-A048/16-00 z dnia 29.12.2017 r.).
   3. W przypadku możliwości pozyskania większych środków zapowiadanych przez rząd, realizowane będą przedsięwzięcia, w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej, które posiadają pozwolenia na budowę, jak między innymi: przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie, przebudowa drógi Gryfino - Linie oraz Trzcińsko-Zdrój - Gogolice.
   4. Przy opracowaniu budżetu na 2019 r. uwzględnić niezbędny poziom wydatków budżetowych związanych ze spornym rozliczeniem z wykonawcą robót drogowych trasy tranzytowej z 2016 "Budimex" (sprawa sądowa o 78 tys. zł.).
   5. W celu zwiększenia absorpcji środków unijnych oraz środków z innych źródeł, do opracowania projektu budżetu na 2019 r. ujęto zadania związane z opracowaniem dokumentacji technicznych, która jest warunkiem ubiegania się o współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1402Z na odc. od drogi nr 1409Z do m. Chełm Górny oraz ulicy Dworcowej i Łużyckiej w Chojnie.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

wpisz swój adres e-mail Wynik działania 5+5: Wyślij