Akty prawa miejscowego
Uchwały
XXXVII sesja Rady Powiatu
Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVII/279/2022 z dnia 2022-05-26
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zmienia się plan przychodów budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu powiatu o kwotę 3 475 006,90 zł. Deficyt po zmianach wynosi 17 843 132,65 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciągniętych kredytów w kwocie 2 700 000,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 10 206 464,97 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4 936 667,68 zł.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 6.
- Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę dokonania zmian planu finansowego.
PrzewodniczÄ…cy Rady
Roman Michalski
UZASADNIENIE
Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w budżecie roku 2022 w związku z:
- Wnioskami Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu dochodów Organu oraz planu wydatków jednostki dotyczących programu (zadania własne, finansowanie - środki z PFRON):
- "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością", w ramach którego udzielane jest świadczenie na sfinansowanie Beneficjentom programu, wymaganego wkładu własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie:
- zwiększa się dochody: 853-85395-2170 - 51 250,00 zł (Organ),
- zwiększa się wydatki w kwocie 51 250,00 zł, w tym:
853-85395-3030 - 50 000,00 zł,
853-85395-4210 - 1 000,00 zł,
853-85395-4300 - 250,00 zł.
- "Aktywny Samorząd" realizowanego od 01.05.2022 r. do 30.04.2023 r., którego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji:
- zwiększa się dochody: 853-85395-2170 - 208 495,63 zł (Organ),
- zwiększa się wydatki w kwocie 208 495,63 zł, w tym:
853-85395-3030 - 195 770,54 zł,
853-85395-4210 - 5 957,71 zł,
853-85395-4300 - 6 767,38 zł.
- Wnioskami Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie:
- zmniejszenia planu finansowego wydatków jednostki dotyczących programu "Aktywny Samorząd" realizowanego od dnia 01.05.2021 r. do dnia 30.04.2022 r. W budżecie na 2022 rok zaplanowano przychody dotyczące w/w programu w wysokości 218 000,00 zł, po rozliczeniu budżetu za 2021 rok w nadwyżce należy ująć kwotę 147 170,79 zł (zadania własne, finansowanie - środki z PFRON):
- zmniejsza się wydatki: 853-85395-3030 - 70 829,21 zł,
- zwiększenia planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie (dysponent PCPR) w związku ze wzrostem kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
- zwiększa się wydatki: 853-85311-2580 - 8 667,00 zł.
- Wnioskami Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie oraz Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków jednostek z przeznaczeniem na wkład własny (20%), pokryty przez rodziców dzieci biorących udział w wycieczkach w ramach przedsięwzięcia pn.: "Poznaj Polskę" realizowanego na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chojnie:
- zwiększa się dochody: 801-80195-0960 - 2 294,00 zł,
- zwiększa się wydatki: 801-80195-4300 - 2 294,00 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie:
- zwiększa się dochody: 801-80195-0960 - 474,00 zł,
- zwiększa się wydatki: 801-80195-4300 - 474,00 zł.
- Wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w sprawie zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na zakup gazu do centralnego ogrzewania budynków Starostwa Powiatowego, w związku ze wzrastającymi cenami (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
- zwiększa się wydatki o kwotę 280 000,00 zł, w tym:
700-70005-4260 - 270 000,00 zł,
750-75020-4260 - 10 000,00 zł.
- Wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków jednostki w związku z wpływem na rachunek bankowy poradni zwrotu środków z roku 2021 przeznaczonych na zakup świetlówek jarzeniowych (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
- zwiększa się dochody: 854-85406-0940 - 999,99 zł,
- zwiększa się wydatki: 854-85406-4210 - 999,99 zł.
- Wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie w sprawie:
- zwiększenia planu dochodów i wydatków dotyczących projektu pn.: "Zdrowie na pierwszym planie". W 2021 roku jednostka dokonała zakupu biletów lotniczych dla uczestników projektu. W bieżącym roku linie lotnicze odwołały lot i dokonały zwrotu środków na rachunek bankowy szkoły (zadania własne, finansowanie - środki POWER):
- zwiększa się dochody w kwocie 3 370,08 zł, w tym:
Dział 801, Rozdział 80195 § 0947 - 3 177,65 zł,
Dział 801, Rozdział 80195 § 0949 - 192,43 zł,
- zwiększa się wydatki w kwocie 3 370,08 zł, w tym:
Dział 801, Rozdział 80195 § 4307 - 3 177,65 zł,
Dział 801, Rozdział 80195 § 4309 - 192,43 zł,
- zmian w planie finansowym wydatków na realizacje projektów, na które nie zostały wykorzystane środki w 2021 roku (finansowanie z przychodów - nadwyżki):
- "Zdrowie na pierwszym planie" finansowany środkami POWER (zadania własne, finansowanie - środki POWER) - 7 651,46 zł:
- zwiększa się wydatki: Dział 801, Rozdział 80195 § 4017 - kwota 7 214,56 zł,
Dział 801, Rozdział 80195 § 4019 - kwota 436,90 zł,
- "Nauczanie oparte na grach w celu rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów" finansowany środkami ERASMUS+ (zadania własne, finansowanie - środki ERASMUS) - 71 622,66 zł:
- zwiększa się wydatki: Dział 801, Rozdział 80195 § 4301 - kwota 71 622,66 zł,
- "Od praktyki do pracy" finansowany środkami ERASMUS+ (zadania własne, finansowanie - środki ERASMUS) - 9 005,81 zł:
- zwiększa się wydatki: Dział 801, Rozdział 80195 § 4301 - kwota 9 005,81zł.
Jednocześnie uwalnia się środki własne powiatu w kwocie 27 167,66 zł (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
- zmniejsza się wydatki: 801-80195-4301 - 27 167,66 zł.
- Wnioskami Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie:
- zmiany planu finansowego wydatków, których dysponentami są Naczelnicy RI i GN. Dokonuje się zmniejszenia planu na zadaniu realizowanym przez Wydział RI pn: "Modernizacja wentylacji w pomieszczeniach sanitarnych internatu ZSP w Gryfinie" przy jednoczesnym zwiększeniu planu na zadaniu realizowanym przez Wydział GN pn: "Zakup udziałów - Szpital Powiatowy w Gryfinie Spółka z o.o." (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
- zwiększa się wydatki: 851-85111-6010 - 28 180,00 zł,
- zmniejsza się wydatki: 801-80130-6050 - 28 180,00 zł,
- zapewnienia środków na realizację zadania pn.: "Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Moryniu (budynek nr 2)" w związku z niewykonaniem w 2021 roku przez wykonawców części robót budowlanych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia w planie dochodów Organu w związku z przejściem płatności od instytucji finansującej na rok 2022 (zadania własne, finansowanie - środki własne, środki RPO WZ):
- zwiększa się dochody: 852-85202-6257 - 157 500,00 zł,
- zwiększa się wydatki w kwocie 307 970,46 zł, w tym:
852-85202-4539 - 22 216,00 zł,
852-85202-6057 - 155 827,20 zł,
852-85202-6059 - 27 407,26 zł (wkład własny),
852-85202-6059 - 102 520,00 zł (wydatki niekwalifikowane).
- Wnioskami Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dotyczącymi:
- zabezpieczenia środków na realizację w bieżącym roku planowanych zadań inwestycyjnych. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadaniu pn.: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach przejazdów szkolnych (przebudowa i modernizacja dróg, stanowiących trasy dojazdowe do szkół, w tym dokumentacje techniczne)" (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):<
- zwiększa się wydatki: 600-60014-6050 - 510 000,00 zł,
- zmian w planie wydatków na następujące zadania inwestycyjne:
- "Przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie" - zwiększenie o środki, które nie zostały wykorzystane w 2021 roku w kwocie 1 699 320,99 zł, w tym:
- zwiększa się wydatki: 600-60014-6050 - 860 584,04 zł (zadania własne, finansowanie - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg), 838 736,95 zł (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu),
- "Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu poprzez przebudowę przejścia dla pieszych w Dolsku" - zmniejszenie w związku z otrzymaniem mniejszego dofinansowania w 2021 roku:
- zmniejsza się wydatki: 600-60014-6050 - 47,96 zł (zadania własne, finansowanie - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).
- wprowadzenia do budżetu zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1401Z Chojna - Białęgi, na odcinku Czartoryja - Brwice" w związku z przyznaniem dofinansowania z Funduszu Leśnego w wysokości 2 725 400,00 zł. Jednocześnie zabezpiecza się środki na wkład własny w kwocie 681 384,17 zł (zadnia własne, finansowanie - środki z Funduszu Leśnego, środki własne powiatu):
- zwiększa się dochody: 600-60014-6350 - 2 725 400,00 zł,
- zwiększa się wydatki: 600-60014-6050 - 3 406 784,17 zł.
Informacjami z Ministerstwa Finansów o:
- przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2022 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, rocznej wysokości wpłat powiatów do budżetu państwa, rocznej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osób prawnych (znak pisma: ST3.4750.2.2022 z dnia 16 lutego 2022 r.). Zwiększa się dochody dotyczące części oświatowej subwencji ogólnej 758-75801-2920 - 560 555,00 zł,
- przyznaniu dla Powiatu Gryfińskiego środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej (znak pisma: ST3.4751.4.2022.1p z dnia 24 lutego 2022 r.). Zwiększa dochody powiatu oraz wydatki Starostwa Powiatowego w Gryfinie - dysponent EK:
- zwiększa się dochody: 758-75801-2920 - 72 060,00 zł (Organ),
- zwiększa się wydatki: 801-80120-4300 - 72 060,00 zł.
Informacją z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (znak pisma: DF-I.6020.41.16.2022.JC z dnia 15 lutego 2022 r.) o wysokości środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2022 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie (zadania własne, finansowanie - środki Funduszu Pracy):
- zmniejsza się dochody: 853-85333-2690 - 195 680,01 zł (Organ).
Koniecznością dostosowania planu dochodów dotyczących projektów realizowanych przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, finansowanych środkami europejskimi, do rzeczywistej wysokości płatności końcowych przekazanych na rachunki powiatu (zadania własne, finansowanie - środki ERASMUS+):
- projekt "Wysokiej jakości staże kluczem do dobrej pracy":
- zmniejsza się dochody: 801-80195-2051 - 838,52 zł (Organ),
- projekt "Jakość w kształceniu zawodowym poprzez europejskie staże":
- zwiększa się dochody: 801-80195-2051 - 423,77 zł (Organ).
Koniecznością wprowadzenia do budżetu dochodów dotyczących projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie pn.: "Młodzieżowe staże zagraniczne". Dofinansowanie realizowane jest w walucie Euro i zaplanowane było jako przychód 2022 roku w wysokości 241 610,98 zł, jednakże nie wpłynęło w poprzednim roku. Dochody wpłynęły w roku bieżącym i zgodnie z wyceną na koniec I kwartału 2022 roku wyniosły 244 836,88 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków dotyczących zadania o różnice kursowe w wysokości 3 225,90 zł (zadania własne, finansowanie - środki ERASMUS):
- zwiększa się dochody: 801-80195-2051 - 244 836,88 zł (Organ),
- zwiększa się wydatki: 801-80195-4301 - 3 225,90 zł.
Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w sprawie wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych w roku 2021 środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację projektu pn.: "Laboratoria przyszłości" (zadania własne, finansowanie - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19):
- zwiększa się wydatki: 801-80102-4240 - 11 760,70 zł.
Wytycznymi Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zwiększa się wydatki na zadaniu inwestycyjnym "Kompleksowe wyposażenie nowo wybudowanego budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie" w związku ze zgromadzonymi w 2021 roku odsetkami od lokat na wydzielonym rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (zadania własne, finansowanie - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - RFIL):
- zwiększa się wydatki: 851-85111-6060 - 3 786,57 zł.
Koniecznością prawidłowego ujęcia w budżecie (Organ) środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na realizację programu pn.: "Zajęcia klubowe w WTZ" (zadania własne, finansowanie - środki PFRON)
- zmniejsza się dochody: Dział 853, Rozdział 85311 § 2440 - 54 000,00 zł,
- zwiększa się dochody: Dział 853, Rozdział 85311 § 2170 - 54 000,00 zł.
Koniecznością wprowadzenia niewykorzystanych w 2021 roku środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie kosztów obsługi zadań, o których mowa w art. 15zzb - 15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CIVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacji kryzysowych oraz koniecznością ich zwrotu w 2022 r. (zadania własne, finansowanie - środki Funduszu Pracy):
- zwiększa się wydatki: 853-85333-2950 - 10 000,00 zł.
Wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (Organ - 160 000,00 zł) oraz naliczonych opłat za usunięcie zdrowych drzew i krzewów (Starostwo Powiatowe w Gryfinie, dysponent OŚ - 3 000,00 zł) przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie z przeznaczeniem na:
- poprawę systemu odwodnienia dróg powiatowych poprzez uzupełnienie i ścinkę poboczy, odtworzenie rowów odwadniających - 49 700,00 zł,
- przebudowę ulicy Krasińskiego w Gryfinie w zakresie budowy kanalizacji deszczowej - 40 000,00 zł,
- wykonanie usługi polegającej na dostawie i montażu zbiornika mauzer 1000 litrów oraz sytemu rynnowego w celu odprowadzania wód opadowych z dachu budynku garażowego usytuowanego na nieruchomości Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej numerem działki 66/2 obręb Gryfino 3, położonej przy ul. Szczecińskiej - 4 800,00 zł,
- wykonanie usługi polegającej na rozbiórce, usunięciu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z budynków położonych na terenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej nr działki 133, położonej w obrębie ewidencyjnym 3 m. Moryń, gmina Moryń (teren Domu Pomocy Społecznej w Moryniu) - 6 500,00 zł,
- przygotowanie terenu i wykonanie nasadzeń oraz pielęgnację drzew na nieruchomościach Powiatu Gryfińskiego w Gryfinie i Chojnie - 55 000,00 zł,
- wykonanie palisady zabezpieczającej osuwanie się skarpy przy budynku administracyjnym przy ul Sprzymierzonych 4 (okna - przyziemie) - 7 000,00 zł.
Jednocześnie dokonuje się zmiany planu dochodów dotyczących naliczonych opłat za usunięcie zdrowych drzew i krzewów zmniejszając ich plan przy Organie przy jednoczesnym zwiększeniu przy Starostwie Powiatowym w Gryfinie, dysponent OŚ (zadania własne, finansowanie - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska):
- zwiększa się dochody: 900-90019-0690 - 160 000,00 zł (Organ),
- zmniejsza się dochody: 900-90019-0690 - 32 281,50 zł (Organ),
- zwiększa się dochody: 900-90019-0690 - 35 281,50 zł (SP - OŚ)
- zwiększa się wydatki w kwocie 163 000,00 zł, w tym:
600-60014-4300 - 49 700,00 zł (ZD),
600-60014-6050 - 40 000,00 zł (ZD),
700-70005-4300 - 73 300,00 zł (GN).
Wnioskiem Skarbnika Powiatu w sprawie zwiększenia w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie (FK) w celu zabezpieczenia środków na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez Powiat Gryfiński kredytów w związku ze wzrastającymi stopami procentowymi (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
- zwiększa się wydatki: 757-75702-8110 - 400 000,00 zł.
W wyniku w/w zmian dochodów, wydatków oraz przychodów część wolnych środków przeznacza się na uzupełnienie rezerwy bieżącej ogólnej (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
- zwiększa się wydatki: 758-75818-4810 - 335 453,13 zł.
Ponadto w związku z rozliczeniem budżetu powiatu za rok 2021 (sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu) dokonuje się zmian przychodów polegających na:
- zwiększeniu planu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) o kwotę 815 254,14 zł,
- zmniejszeniu przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków (§ 906) o kwotę 154 212,21 zł,
- zwiększeniu planu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§ 950) o kwotę 1 885 000,00 zł,
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w ustawie o finansach publicznych (§ 957) w kwocie 928 964,97 zł.
Po zmianach deficyt na 2022 r. wynosi 17 843 132,65 zł i będzie sfinansowany zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z następujących źródeł:
- zaciągniętego kredytu w kwocie 2 700 000,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 10 206 464,97 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4 936 667,68 zł.
PrzewodniczÄ…cy Rady
mgr Roman Michalski
Załączniki do uchwały:
Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.
data opublikowania: 2022-05-27 14:56:48
data ostatniej aktualizacji: 2022-05-27 14:56:48
Strona odwiedzona 391 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji:
Ada Wisławska
Informacja wprowadzona przez:
Wojciech Sztanga