Akty prawa miejscowego
Uchwały
XLI sesja Rady Powiatu
Uchwała Rady Powiatu
nr XLI/306/2022 z dnia 2022-10-27
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zmienia się plan przychodów budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zmniejsza się deficyt budżetu powiatu o kwotę 2 700 000,00 zł. Deficyt po zmianach wynosi 15 143 132,65 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 10 206 464,97 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4 936 667,68 zł.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 6.
- Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę dokonania zmian planu finansowego.
Wiceprzewodniczący Rady
Aleksandra Zielińska
UZASADNIENIE
Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w budżecie roku 2022 w związku z:
- Wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie:
- zmniejszenia środków w zakresie przebudowy drogi w Kunowie - wkład Gminy Banie
- odrębne finansowanie zadania przez Powiat i Gminę (zadania własne, finansowanie - pomoc finansowa z Gminy Banie):
- zmniejsza się dochody: 600-60014-6300 - 100 000,00 zł,
- zmniejsza się wydatki: 600-60014-6050 - 100,000,00 zł,
- zmniejszenia planu dochodów i wydatków dotyczących zadania "Przebudowa i modernizacja dróg, stanowiących trasy dojazdowe do szkół, w tym dokumentacje techniczne" (zadania własne, finansowanie - Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg):
- zmniejsza się dochody: 600-60014-6350 - 900 000,00 zł (Organ),
- zmniejsza się wydatki: 600-60014-6050 - 900 000,00 zł,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków dotyczących zadania "Remont drogi powiatowej nr 1381Z Widuchowa - Lubanowo, na odcinku o łącznej długości 1,2 km"
- 500 000,00 zł (zadania własne, finansowanie - Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg):
- zwiększa się dochody: 600-60014-6350 - 500 000,00 zł (Organ),
- zwiększa się wydatki: 600-60014-6050 - 500 000,00 zł.
Ponadto w ramach środków własnych zabezpieczą się wkład własny w wysokości 500 000,00 zł (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu). Łączne nakłady w 2022 roku wynoszą 1 000 000,00 zł.
- zwiększa się wydatki: 600-60014-6050 - 500 000,00 zł,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków dotyczących zadania "Remont drogi powiatowej nr 1387Z Chojna-Lisie Pole, na odcinku przejście przez m. Nawodna"
- 400 000,00 zł (zadania własne, finansowanie - Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg):
- zwiększa się dochody: 600-60014-6350 - 400 000,00 zł (Organ),
- zwiększa się wydatki: 600-60014-6050 - 400 000,00 zł.
Ponadto w ramach środków własnych zabezpieczą się wkład własny w wysokości 400 000,00 zł (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu). Łączne nakłady w 2022 roku wynoszą 800 000,00 zł.
- zwiększa się wydatki: 600-60014-6050 - 400 000,00 zł,
- zwiększenia planu wydatków dotyczących zadania "Przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie" w związku z planowana waloryzacją wynagrodzenia wykonawcy - 410 000,00 zł (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
- zwiększa się wydatki: 600-60014-6050 - 410 000,00 zł.
- Wnioskiem Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w sprawie prawidłowego ujęcia dochodów i wydatków realizowanych przez wydział w związku z przeprowadzoną analizą planu finansowego (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
- zwiększa się dochody: 750-75020-0570 - 90 000,00 zł,
- zmniejsza się dochody: 756-75618-0420 - 200 000,00 zł,
- zmniejsza się wydatki w kwocie 183 384,46 zł, w tym:
600-60004-4300 - 75 504,46 zł,
750-75020-4210 - 28 000,00 zł,
750-75020-4300 - 72 340,00 zł,
750-75020-4390 - 7 540,00 zł.
- Informacją z Ministerstwa Finansów w sprawie przyznania dodatkowych dochodów na 2022 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 4 076 607,20 zł (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
- zwiększa się dochody: 756-75622-0010 - 4 076 607,20 zł,
- Informacjami z Ministerstwa Finansów w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 dla powiatu na zadania z zakresu oświaty (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
- zwiększa się dochody: 758-75801-2920 - 901 052,00 zł,
- zwiększa się wydatki: 801-80115-4260 - 100 000,00 zł (SP-FK),
- zwiększa się wydatki: 801-80115-4790 - 157 324,25 zł (SP-FK),
- Wnioskiem Skarbnika Powiatu w sprawie zwiększenia planu dochodów dotyczących odsetek od środków na lokatach terminowych oraz planu wydatków dotyczących odsetek od kredytów zaciągniętych przez powiat (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
- zwiększa się dochody: 758-75814-0920 - 150 000,00 zł,
- zwiększa się wydatki: 757-75702-8110 - 200 000,00 zł.
- Wnioskami Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w sprawie:
- zwiększenia planu dochodów dotyczących wynagrodzenia płatnika i odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz zwiększenia planu wydatków na zakup energii (gaz) (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
- zwiększa się dochody w kwocie 328,00 zł, w tym:
758-75814-0920 - 128,00 zł,
854-85406-0970 - 200,00 zł,
- zwiększa się wydatki: 854-85406-4260 - 328,00 zł.
- uwolnienia środków dotyczących wynagrodzeń osobowych nauczycieli z związku z oszczędnościami (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
- zmniejsza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
854-85404-4790 - 5 000,00 zł,
854-85406-4790 - 15 000,00 zł.
- Wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie w sprawie:
- zwiększenia planu dochodów w związku z otrzymaną darowizną oraz planu wydatków dotyczących projektu "Dobry zawód to lepsza przyszłość" (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
- zwiększa się dochody w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
801-80115-0960 - 4 400,00 zł,
801-80117-0960 - 4 000,00 zł,
801-80120-0960 - 1 600,00 zł,
- zwiększa się wydatki w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
801-80115-4210 - 4 400,00 zł,
801-80117-4210 - 4 000,00 zł,
801-80120-4210 - 1 600,00 zł,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z zawartymi umowami na pakiet partnerski w zakresie dofinansowania jubileuszu 60-lecia szkoły (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
- zwiększa się dochody w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
801-80115-0970 - 2 200,00 zł,
801-80117-0970 - 2 000,00 zł,
801-80120-0970 - 800,00 zł,
- zwiększa się wydatki w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
801-80115-4210 - 2 200,00 zł,
801-80117-4210 - 2 000,00 zł,
801-80120-4210 - 800,00 zł,
- zwiększenia planu dochodów dotyczących opłat za pobyt w internacie oraz opłat za wyżywienie, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w zakresie zakupu środków żywności (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
- zwiększa się dochody: 854-85410-0830 - 40 000,00 zł,
- zwiększa się wydatki: 854-85410-4220 - 20 000,00 zł,
- zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli oraz administracji i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w związku z podwyżkami wynagrodzeń. Kalkulacji i wyliczeń dokonano na podstawie obowiązującego arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2022/2023 (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
- zwiększa się wydatki w kwocie 293 000,00 zł, w tym:
801-80115-4010 - 60 000,00 zł,
801-80115-4790 - 100 000,00 zł,
801-80117-4790 - 40 000,00 zł,
854-85410-4010 - 34 000,00 zł,
854-85410-4110 - 19 000,00 zł,
854-85410-4790 - 40 000,00 zł.
- Wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie w sprawie:
- zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z otrzymanym odszkodowaniem od przewoźnika, które należy przeznaczyć, zgodnie z zaleceniami Narodowej Agencji programu POW ER na promocję i upowszechnienie zakończonego projektu "Zdrowie na pierwszym planie" (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
- zwiększa się dochody: 801-80195-0950 - 14 100,66 zł,
- zwiększa się wydatki: 801-80195-4300 - 14 100,66 zł,
- wprowadzenia do budżetu środków dotyczących realizacji programu "Europejskie staże" finansowanego w ramach programu Erasmus +. Program będzie realizowany w latach 2022-2023 (zadania własne, finansowanie - środki Erasmus):
- zwiększa się dochody: 801-80195-2051 - 220 420,18 zł,
- zwiększa się wydatki: 801-80195-4301 - 47 616,00 zł,
- zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii (gaz) (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
- zwiększa się wydatki w kwocie 146 770,00 zł, w tym:
801-80115-4260 - 62 602,00 zł,
801-80117-4260 - 25 856,00 zł,
801-80120-4260 - 52 474,00 zł,
854-85410-4260 - 5 838,00 zł,
- zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na zakup kotła w związku z awarią i brakiem możliwości naprawy obecnie funkcjonującego (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
- zwiększa się wydatki w kwocie 98 400,00 zł, w tym:
801-80115-6050 - 32 800,00 zł,
801-80117-6050 - 32 800,00 zł,
854-85410-6050 - 32 800,00 zł,
- zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli oraz administracji i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w związku z podwyżkami wynagrodzeń. Kalkulacji i wyliczeń dokonano na podstawie obowiązującego arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2022/2023 (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
- zwiększa się wydatki o kwotę 276 900,00 zł, w tym:
801-80120-4010 - 30 000,00 zł,
801-80120-4110 - 5 900,00 zł,
801-80120-4790 - 241 000,00 zł.
- Wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z otrzymanym odszkodowaniem na naprawę dachu, sufitu i ścian po zalaniu przez wody deszczowe (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
- zwiększa się dochody: 801-80120-0950 - 4 980,89 zł,
- zwiększa się wydatki: 801-80120-4270 - 4 980,89 zł.
- Wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w sprawie:
- zwiększenia planu dochodów i wydatków jednostki z przeznaczeniem na wkład własny (20%), pokryty przez rodziców dzieci biorących udział w wycieczce w ramach przedsięwzięcia pn.: "Poznaj Polskę" realizowanego na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
- zwiększa się dochody: 801-80195-0960 - 558,00 zł,
- zwiększa się wydatki: 801-80195-4300 - 558,00 zł,
- zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w związku z podwyżkami wynagrodzeń i awansami. Kalkulacji i wyliczeń dokonano na podstawie obowiązującego arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2022/2023 (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
- zwiększa się wydatki w kwocie 39 453,59 zł, w tym:
801-80102-4110 - 15 110,52 zł,
801-80102-4120 - 1 216,12 zł,
801-80102-4790 - 7 558,34 zł,
801-80134-4110 - 3 005,39 zł,
801-80134-4120 - 865,41 zł,
801-80134-4790 - 11 697,81 zł.
- Wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków jednostki w związku ze wzrostem średniego kosztu utrzymania mieszkańca DPS. Środki zostają przeznaczone na bieżącą działalność jednostki, w tym na zakup energii, remonty oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
- zwiększa się dochody w kwocie 285 407,70 zł, w tym:
852-85202-0830 - 38 440,84 zł,
852-85202-2900 - 246 966,86 zł,
- zwiększa się wydatki w kwocie 285 407,70 zł, w tym:
852-85202-4010 - 142 248,50 zł,
852-85202-4110 - 16 017,00 zł,
852-85202-4120 - 2 219,00 zł,
852-85202-4260 - 95 923,20 zł,
852-85202-4270 - 29 000,00 zł.
- Wnioskami Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie:
- wprowadzenia do budżetu środków z PFRON na realizację programu "Samodzielność-Aktywność-Mobilność - Dostępne Mieszkanie". Projekt zakłada wzrost niezależności osób niepełnosprawnych oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych (zadania własne, finansowanie - środki PFRON):
- zwiększa się dochody: 853-85395-2170 - 84 216,25 zł (Organ),
- zwiększa się wydatki o kwotę 84 216,25 zł, w tym:
853-85395-3030 - 80 205,95 zł,
853-85395-4010 - 2 000,00 zł,
853-85395-4110 - 344,40 zł,
853-85395-4120 - 49,00 zł,
853-85395-4210 - 1 000,00 zł,
853-85395-4300 - 616,90 zł,
- wprowadzenia do budżetu środków z PFRON na realizację programu "Samodzielność-Aktywność-Mobilność - Mieszkanie dla absolwenta". Program zakłada wsparcie dla absolwentów z niepełnosprawnością poprzez dofinansowanie wynajmu mieszkań (zadania własne, finansowanie - środki PFRON):
- zwiększa się dochody: 853-85395-2170 - 108 278,06 zł (Organ),
- zwiększa się wydatki o kwotę 108 278,06 zł, w tym:
853-85395-3030 - 103 121,96 zł,
853-85395-4010 - 3 000,00 zł,
853-85395-4110 - 516,60 zł,
853-85395-4120 - 73,50 zł,
853-85395-4210 - 1 000,00 zł,
853-85395-4300 - 566,00 zł,
- zwiększenia planu wydatków w zakresie finansowania rodzin zastępczych - wzrost kwoty świadczeń od 1 czerwca 2022 r. wynika z obwieszczenia Ministra Rodziny i Polityki Zastępczej (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
- zwiększa się wydatki: 855-85508-3110 - 102 000,00 zł.
- Wnioskami Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w sprawie:
- przesunięcia planu wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli w związku z przesunięciem etatów w wyniku zmiany arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2022/2023 oraz oszczędnościami jednostki (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
- zmniejsza się wydatki o kwotę 125 808,77 zł, w tym:
854-85403-4110 - 26 000,00 zł,
854-85403-4260 - 45 000,00 zł,
854-85403-4220 - 24 000,00 zł,
854-85403-4710 - 25 548,77 zł,
854-85446-4300 - 5 260,00 zł,
- zwiększa się wydatki o kwotę 125 808,77 zł, w tym:
801-80102-4790 - 85 548,77 zł,
801-80134-4790 - 40 260,00 zł,
- zmniejszenia planu dochodów dotyczących zwrotu kosztów za energię elektryczną i gaz (rozliczenia z CPOW w Chojnie) (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
- zmniejsza się dochody: 854-85403-0830 - 40 000,00 zł.
- Wnioskami Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego w sprawie zmiany w planie finansowym poprzez:
- zmniejszenie planu wydatków na udzielenie dotacji celowych na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego przy jednoczesnym zwiększeniu planu na zakup usług pozostałych, m.in. pokrycie kosztów utrzymania łączy telefonicznych dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
- zmniejsza się wydatki: 754-75421-2360 - 12 000,00 zł,
- zwiększa się wydatki: 754-75421-4300 - 12 000,00 zł,
- przesunięcie środków na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie (informacja o rezygnacji Komendanta KPP w Gryfinie) z przeznaczeniem na zakup urządzenia Drager Drug Test 5000 do wykrywania narkotyków w organizmie (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
- zmniejsza się wydatki: 754-75404-6170 - 20 000,00 zł,
- zwiększa się wydatki:754-75404-6170 - 20 000,00 zł.
- Wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w sprawie zmniejszenia planu wydatków w związku z oszczędnościami budżetowymi (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
- zmniejsza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
851-85111-4390 - 5 000,00 zł,
851-85111-4610 - 1 000,00 zł,
851-85111-6010 - 34 000,00 zł,
851-85178-4300 - 10 000,00 zł.
- Analizą realizacji budżetu oraz otrzymaniem dodatkowych środków z Ministerstwa Finansów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych rezygnuje się z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 2 700 000,00 zł:
- zmniejsza się przychody: §952 - 2 700 000,00 zł.
W wyniku dokonanych zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2022 w zakresie dochodów, wydatków oraz przychodów zmniejszeniu ulega deficyt budżetu powiatu o kwotę 2 700 000,00 zł.
Deficyt po zmianach będzie wynosił 15 143 132,65 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 10 206 464,97 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4 936 667,68 zł.
Wiceprzewodniczący Rady
mgr inż. Aleksandra Zielińska
Załączniki do uchwały:
Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.
data opublikowania: 2022-10-28 15:17:23
data ostatniej aktualizacji: 2022-10-28 15:17:23
Strona odwiedzona 265 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji:
Dominika Konopnicka
Informacja wprowadzona przez:
Wojciech Sztanga
