w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2023-2039
Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zmiany: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2023-2039, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PrzewodniczÄ…cy ZarzÄ…du - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Ewa Dudar
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu - Jerzy Zgoda
UZASADNIENIE
Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2023-2039
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu. Dochody ogółem, wydatki ogółem i wynik budżetu nie uległy zmianie.
W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.
Tabela 1. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF
|
Rok |
Przed zmianą [zł] |
Zmiana [zł] |
Po zmianie [zł] |
|
2024 |
108 866 710,95 |
-52 800,00 |
108 813 910,95 |
|
2025 |
110 642 492,00 |
-52 250,00 |
110 590 242,00 |
|
2026 |
112 254 061,00 |
-51 150,00 |
112 202 911,00 |
|
2027 |
115 183 780,00 |
-50 050,00 |
115 133 730,00 |
|
2028 |
118 181 078,00 |
-46 200,00 |
118 134 878,00 |
|
2029 |
121 261 855,00 |
-39 325,00 |
121 222 530,00 |
|
2030 |
124 406 376,00 |
-32 175,00 |
124 374 201,00 |
|
2031 |
127 636 255,00 |
-25 025,00 |
127 611 230,00 |
|
2032 |
130 933 953,00 |
-17 875,00 |
130 916 078,00 |
|
2033 |
134 279 819,00 |
-10 725,00 |
134 269 094,00 |
|
2034 |
137 693 827,00 |
-3 575,00 |
137 690 252,00 |
Tabela 2. Zmiany w wydatkach majÄ…tkowych w okresie prognozy WPF
|
Rok |
Przed zmianą [zł] |
Zmiana [zł] |
Po zmianie [zł] |
|
2024 |
19 374 312,05 |
+52 800,00 |
19 427 112,05 |
|
2025 |
12 237 221,00 |
+52 250,00 |
12 289 471,00 |
|
2026 |
7 775 083,00 |
+51 150,00 |
7 826 233,00 |
|
2027 |
8 233 337,00 |
+50 050,00 |
8 283 387,00 |
|
2028 |
9 159 763,00 |
+46 200,00 |
9 205 963,00 |
|
2029 |
9 492 610,00 |
+39 325,00 |
9 531 935,00 |
|
2030 |
9 781 530,00 |
+32 175,00 |
9 813 705,00 |
|
2031 |
10 077 794,00 |
+25 025,00 |
10 102 819,00 |
|
2032 |
10 267 321,00 |
+17 875,00 |
10 285 196,00 |
|
2033 |
10 509 349,00 |
+10 725,00 |
10 520 074,00 |
|
2034 |
10 625 070,00 |
+3 575,00 |
10 628 645,00 |
Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.
Tabela 3. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy
|
Rok |
Przed zmianą [zł] |
Zmiana [zł] |
Po zmianie [zł] |
|
2024 |
896 607,00 |
-52 800,00 |
843 807,00 |
|
2025 |
798 810,00 |
-52 250,00 |
746 560,00 |
|
2026 |
697 763,00 |
-51 150,00 |
646 613,00 |
|
2027 |
596 716,00 |
-50 050,00 |
546 666,00 |
|
2028 |
516 122,00 |
-46 200,00 |
469 922,00 |
|
2029 |
454 355,00 |
-39 325,00 |
415 030,00 |
|
2030 |
390 965,00 |
-32 175,00 |
358 790,00 |
|
2031 |
327 573,00 |
-25 025,00 |
302 548,00 |
|
2032 |
264 183,00 |
-17 875,00 |
246 308,00 |
|
2033 |
200 791,00 |
-10 725,00 |
190 066,00 |
|
2034 |
137 401,00 |
-3 575,00 |
133 826,00 |
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego przychody i rozchody nie uległy zmianie.
W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Gryfińskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie "Zobowiązanie historyczne".
Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie "Zobowiązanie planowane".
Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Gryfińskiego
|
Rok |
Zobowiązanie historyczne [zł] |
Zobowiązanie planowane [zł] |
Zobowiązania razem [zł] |
|
2023 |
1 207 500,00 |
0,00 |
1 207 500,00 |
|
2024 |
1 207 500,00 |
0,00 |
1 207 500,00 |
|
2025 |
1 207 500,00 |
100 000,00 |
1 307 500,00 |
|
2026 |
1 207 500,00 |
100 000,00 |
1 307 500,00 |
|
2027 |
1 207 500,00 |
100 000,00 |
1 307 500,00 |
|
2028 |
270 000,00 |
600 000,00 |
870 000,00 |
|
2029 |
270 000,00 |
650 000,00 |
920 000,00 |
|
2030 |
270 000,00 |
650 000,00 |
920 000,00 |
|
2031 |
270 000,00 |
650 000,00 |
920 000,00 |
|
2032 |
270 000,00 |
650 000,00 |
920 000,00 |
|
2033 |
270 000,00 |
650 000,00 |
920 000,00 |
|
2034 |
270 000,00 |
650 000,00 |
920 000,00 |
|
2035 |
270 000,00 |
0,00 |
270 000,00 |
|
2036 |
270 000,00 |
0,00 |
270 000,00 |
|
2037 |
270 000,00 |
0,00 |
270 000,00 |
|
2038 |
270 000,00 |
0,00 |
270 000,00 |
|
2039 |
270 000,00 |
0,00 |
270 000,00 |
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2023-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.
Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
|
Rok |
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) |
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) |
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) |
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) |
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|
2023 |
2,34% |
12,45% |
TAK |
14,25% |
TAK |
|
2024 |
2,29% |
8,69% |
TAK |
10,50% |
TAK |
|
2025 |
2,24% |
7,38% |
TAK |
9,18% |
TAK |
|
2026 |
2,10% |
5,56% |
TAK |
7,37% |
TAK |
|
2027 |
1,94% |
4,45% |
TAK |
6,25% |
TAK |
|
2028 |
1,36% |
3,06% |
TAK |
4,86% |
TAK |
|
2029 |
1,32% |
1,87% |
TAK |
3,67% |
TAK |
|
2030 |
1,23% |
3,62% |
TAK |
3,62% |
TAK |
|
2031 |
1,15% |
5,75% |
TAK |
5,75% |
TAK |
|
2032 |
1,06% |
6,00% |
TAK |
6,00% |
TAK |
|
2033 |
0,99% |
6,14% |
TAK |
6,14% |
TAK |
|
2034 |
0,91% |
6,24% |
TAK |
6,24% |
TAK |
|
2035 |
0,31% |
6,29% |
TAK |
6,29% |
TAK |
|
2036 |
0,29% |
6,27% |
TAK |
6,27% |
TAK |
|
2037 |
0,26% |
6,19% |
TAK |
6,19% |
TAK |
|
2038 |
0,24% |
6,04% |
TAK |
6,04% |
TAK |
|
2039 |
0,22% |
5,81% |
TAK |
5,81% |
TAK |
Załączniki do uchwały:
data opublikowania: 2023-09-20 12:33:18
data ostatniej aktualizacji: 2023-09-20 12:33:18
Strona odwiedzona 55 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji:
Julia Grzegorczyk
Informacja wprowadzona przez:
Marcin Konopnicki
Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.