Akty prawa miejscowego

Uchwały

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

XVII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XVII/125/2020 z dnia 2020-05-29

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, zmiany: Dz. U. z 2019 r. poz. 1571, Dz. U. z 2019 r. poz. 1815) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się plan przychodów budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu powiatu o kwotę 148 849,07 zł. Deficyt po zmianach wynosi 8 909 030,78 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

kredytów w kwocie 792 500,00 zł,
wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 235 603,62 zł,
niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 880 927,16 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę dokonania zmian planu finansowego.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w budżecie roku 2020 w związku z:

Wnioskiem Wicedyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu) w następujący sposób:
1. zmniejsza się plan dochodów i wydatków dotyczący sporządzania gorących posiłków dla uczniów (10 000,00 zł),
2. zmniejsza się plan dochodów z tytułu refundacji opłat za media (318,29 zł)
3. zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (8,29 zł) oraz z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie (310,00 zł)
Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków dotyczących projektu pn. "Inwestycja w kształcenie zawodowe - inwestycją w przyszłość" - refundacją kosztów pośrednich (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
- zwiększa się dochody: Dział 801, Rozdział 80120 § 0970 - kwota 8 502,27 zł,
- zwiększa się wydatki: Dział 801, Rozdział 80120 § 4110 - kwota 1 150,00 zł,
  Dział 801, Rozdział 80120 § 4120 - kwota 164,00 zł,
  Dział 801, Rozdział 80120 § 4170 - kwota 6 688,27 zł,
  Dział 801, Rozdział 80120 § 4260 - kwota 500,00 zł.
Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie kosztów obsługi zadań, o których mowa w art. 15zzb - 15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CIVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacji kryzysowych (zadania własne, finansowanie - środki Funduszu Pracy):
- zwiększa się dochody: Dział 853, Rozdział 85333 § 2690 - kwota 61 692,00 zł,
- zwiększa się wydatki: Dział 853, Rozdział 85333 § 4010 - kwota 41 692,00 zł,
  Dział 853, Rozdział 85333 § 4210 - kwota 20 000,00 zł.
Wnioskiem Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie zmian dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w następujący sposób:
1. zwiększa się wydatki o kwotę 30 771,00 zł w związku z rozliczeniem dochodów i wydatków roku 2019,
2. zmniejsza się plan dochodów i wydatków w związku z informacja uzyskaną z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie o niższej kwocie wpłat niż planowano na etapie projektu budżetu powiatu.
W związku z wyżej wymienionymi zmianami aktualizuje się zadania realizowane z tego tytułu:
- zmniejsza się plan na zadaniu inwestycyjnym "Modernizacja systemu grzewczego z uwzględnieniem klimatyzacji w budynki Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16D" (150 000,00 zł);
- zwiększa się plan dotyczący poprawy systemu odwodnienia dróg powiatowych poprzez remont i naprawę urządzeń kanalizacji deszczowej oraz poprzez uzupełnienie i ścinkę poboczy, odtworzenie rowów odwadniających (80 771,00 zł), (zadania własne, finansowanie - środki z opłat za korzystanie ze środowiska):
- zmniejsza się dochody: Dział 900, Rozdział 90019 §0690 - kwota 100 000,00 zł,
- zmniejsza się wydatki: Dział 750, Rozdział 75020 § 6050 - kwota 150 000,00 zł,
- zwiększa się wydatki: Dział 600, Rozdział 60014 § 4270 - kwota 40 000,00 zł,
  Dział 600, Rozdział 60014 § 4300 - kwota 40 771,00 zł.
Rozliczeniem budżetu powiatu za rok 2019 (sprawozdania finansowe, sprawozdanie Rb-NDS) dokonuje się:
1. zmniejszenia przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) o kwotę 3 732 078,09 zł
2. zwiększenia przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) o kwotę 2 366 548,08 zł,
3. zwiększenia przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków (§ 906) o kwotę 1 514 379,08 zł.

W budżecie na 2020 rok pierwotnie zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 7 967 681,71 zł, rzeczywiste wykonanie przychodów z tytułu wolnych środków wyniosło 8 116 530,78 zł. Różnica w wysokości 148 849,07 zł została przeznaczona na zwiększenie planu wydatków (uzupełnienie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 30 771,00 zł oraz rezerwy ogólnej bieżącej w wysokości 118 078,07 zł).

Po zmianach deficyt wynosi 8 909 030,78 zł i będzie sfinansowany zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z następujących źródeł:

kredytu w kwocie 792 500,00 zł,
wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 235 603,62 zł,
niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 880 927,16 zł.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2020-06-03 12:55:51
data ostatniej aktualizacji: 2020-06-03 12:55:51

Strona odwiedzona 719 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Dominika Konopnicka
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga