UWAGA
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2039
Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, zmiana: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2039, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala się zmianę w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Gryfińskiego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PrzewodniczÄ…cy ZarzÄ…du
Wojciech Konarski
Członkowie Zarządu
Ewa Dudar
Henryk Kaczmar
Jerzy Miler
Jerzy Zgoda
Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2039
Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2039:
Kwota dochodów została zmniejszona o 238 188,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 31 812,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 270 000,00 zł.
Kwota wydatków została zmniejszona o 238 188,00 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 105 170,56 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 133 017,44 zł.
Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wynosi -8 821 347,13 zł.
Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku
| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|
| Dochody ogółem: | 111 179 836,38 zł | -238 188,00 zł | 110 941 648,38 zł |
| dochody bieżące, w tym: | 100 841 916,31 zł | +31 812,00 zł | 100 873 728,31 zł |
| z tytułu dotacji bieżących | 22 802 138,54 zł | +31 812,00 zł | 22 833 950,54 zł |
| dochody majątkowe, w tym: | 10 337 920,07 zł | -270 000,00 zł | 10 067 920,07 zł |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 7 175 081,74 zł | -270 000,00 zł | 6 905 081,74 zł |
| Wydatki ogółem: | 120 001 183,51 zł | -238 188,00 zł | 119 762 995,51 zł |
| wydatki bieżące, w tym: | 102 120 426,44 zł | -105 170,56 zł | 102 015 255,88 zł |
| wynagrodzenia z narzutami | 56 373 971,03 zł | -8 550,68 zł | 56 365 420,35 zł |
| wydatki majątkowe | 17 880 757,07 zł | -133 017,44 zł | 17 747 739,63 zł |
| Wynik budżetu | -8 821 347,13 zł | 0,00 zł | -8 821 347,13 zł |
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego nie dokonano zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym.
Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.
Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia wieloletniego pn. Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, program RPO WZ na lata 2014-2020.
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.
Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 8.1 | 2,05% | 1,79% | 1,52% | 1,48% | 1,42% |
| 8.3 | 13,34% | 8,05% | 5,80% | 4,89% | 6,54% |
| 8.3.1 | 15,65% | 10,37% | 8,11% | 4,89% | 6,54% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 8.1 | 1,36% | 1,30% | 0,30% | 0,29% | 0,28% |
| 8.3 | 6,83% | 6,16% | 6,58% | 7,87% | 8,48% |
| 8.3.1 | 8,12% | 7,45% | 6,58% | 7,87% | 8,48% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | |
| 8.1 | 0,27% | 0,26% | 0,25% | 0,24% | 0,23% |
| 8.3 | 9,22% | 9,89% | 10,52% | 11,12% | 11,73% |
| 8.3.1 | 9,22% | 9,89% | 10,52% | 11,12% | 11,73% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | ||
| 8.1 | 0,22% | 0,22% | 0,21% | 0,20% | |
| 8.3 | 12,32% | 12,78% | 13,25% | 13,73% | |
| 8.3.1 | 12,32% | 12,78% | 13,25% | 13,73% | |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak |
Skutki finansowe wyłączeń na podstawie art.15zoa ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Zgodnie z art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ograniczenia określonego w art. 243 ust. 1 ufp w zakresie spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego nie stosuje się do wykupów papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych w 2020 r. do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.
Ubytek w dochodach jest liczony zgodnie z art. 15zoa ust. 2 ustawy, który stanowi, że jest to zmniejszenie dochodów, obliczone jako różnica między dochodami jednostki planowanymi w zmianie budżetu (na koniec roku budżetowego 2020 - wykonanymi dochodami) a planowanymi dochodami wykazanymi przez jednostkę w sprawozdaniu budżetowym za pierwszy kwartał 2020 r.
Natomiast przez dochody w przypadku powiatów rozumie się dochody podatkowe, o których mowa w art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 ro. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (udziały we wpływach z PIT oraz udziały we wpływach z CIT).
Tabela 3. Ustalenie ubytku w dochodach
| Rodzaj dochodu | Plan na koniec pierwszego kwartału 2020 r. | Wykonanie dochodów w roku 2020 | Ubytek w dochodach |
|---|---|---|---|
| Udziały w PIT (§001) | 16 364 081,00 | 15 892 251,00 | 471 830,00 |
| Udziały w CIT (§002) | 600 000,00 | 387 677,65 | 212 322,35 |
| Razem | 16 964 081,00 | 16 279 928,65 | 684 152,35 |
W listopadzie 2020 r. Powiat uruchomił II transzę kredytu w wysokości 2 500 000,00 zł. Wielkość kwot spłaty zobowiązań z tytułu kredytu podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach oszacowano następująco:
Tabela 4. Zobowiązania do wyłączenia
| Rok | Kwota spłat zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego w 2020 r. (wykazana w poz. 5.1.1.4 WPF) | Wydatki z tytułu odsetek podlegające wyłączeniu (wykazane w poz. 2.1.3.3 WPF) |
|---|---|---|
| 2021 | 344 827,60 | 15 465,00 |
| 2022 | 339 324,75 | 13 086,00 |
| Razem: | 684 152,35 | 28 551,00 |
Spłaty rat kredytów zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 wraz z odsetkami wykazano w pozycji 10.10 WPF (rok 2021 - 360 292,60 zł, rok 2022 - 352 410,75 zł).
Informacja na temat kwot ujmowanych w pozycji 10.11 - wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań.
Są to kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu.
W tej pozycji ujęto wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o które - na podstawie art. 15zob ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - pomniejszane są wydatki bieżące budżetu przy ustalaniu relacji ograniczającej wysokość spłaty długu jednostki.
W celu właściwego ustalenia potencjału finansowego JST nie ujmuje się tu wydatków bieżących sfinansowanych otrzymanymi na ten cel dotacjami i środkami bieżącymi ujmowanymi w poz. 1.1.4, a w szczególności:
W poz. 10.11. w roku 2021 wykazano kwotę 127 366,55 zł, na którą składają się wykonane wydatki na dzień 31.08.2021 r. dotyczące:
Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
Załączniki do uchwały:
data opublikowania: 2021-09-21 10:16:35
data ostatniej aktualizacji: 2021-09-21 10:16:35
Strona odwiedzona 257 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji:
Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez:
Wojciech Sztanga
Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.