UWAGA
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2039
Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, zmiana: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2039, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala się zmianę w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Gryfińskiego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PrzewodniczÄ…cy ZarzÄ…du - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Ewa Dudar
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu - Jerzy Zgoda
Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2039
Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2039:
Kwota dochodów została zwiększona o 455 554,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 455 554,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian.
Kwota wydatków została zwiększona o 455 554,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 455 554,00 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian.
Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wynosi -8 821 347,13 zł.
Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku
|
Wyszczególnienie |
Przed zmianÄ… |
Zmiana |
Po zmianie |
|
Dochody ogóÅ‚em: |
110 941 648,38 zł |
+455 554,00 zł |
111 397 202,38 zł |
|
dochody bieżące, w tym: |
100 873 728,31 zł |
+455 554,00 zł |
101 329 282,31 zł |
|
z tytułu dotacji bieżących |
22 833 950,54 zł |
+455 554,00 zł |
23 289 504,54 zł |
|
dochody majÄ…tkowe |
10 067 920,07 zł |
0,00 zł |
10 067 920,07 zł |
|
Wydatki ogóÅ‚em: |
119 762 995,51 zł |
+455 554,00 zł |
120 218 549,51 zł |
|
wydatki bieżące, w tym: |
102 015 255,88 zł |
+455 554,00 zł |
102 470 809,88 zł |
|
wynagrodzenia z narzutami |
56 365 420,35 zł |
+343 000,00 zł |
56 708 420,35 zł |
|
wydatki majÄ…tkowe |
17 747 739,63 zł |
0,00 zł |
17 747 739,63 zł |
|
Wynik budżetu |
-8 821 347,13 zł |
0,00 zł |
-8 821 347,13 zł |
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego nie dokonano zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym.
Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.
Do wykazu wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Gryfińskiego dodano nowe zadanie pn. Zdrowie na pierwszym planie, program POWER 2014-2020.
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.
Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp
|
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
8.1 |
2,05% |
1,79% |
1,52% |
1,48% |
1,42% |
|
8.3 |
13,34% |
8,04% |
5,80% |
4,89% |
6,56% |
|
8.3.1 |
15,65% |
10,35% |
8,11% |
4,89% |
6,56% |
|
8.4.1 |
Tak |
Tak |
Tak |
Tak |
Tak |
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
8.1 |
1,36% |
1,30% |
0,30% |
0,29% |
0,28% |
|
8.3 |
6,83% |
6,16% |
6,58% |
7,87% |
8,48% |
|
8.3.1 |
8,12% |
7,45% |
6,58% |
7,87% |
8,48% |
|
8.4.1 |
Tak |
Tak |
Tak |
Tak |
Tak |
|
|
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
|
8.1 |
0,27% |
0,26% |
0,25% |
0,24% |
0,23% |
|
8.3 |
9,22% |
9,89% |
10,52% |
11,12% |
11,73% |
|
8.3.1 |
9,22% |
9,89% |
10,52% |
11,12% |
11,73% |
|
8.4.1 |
Tak |
Tak |
Tak |
Tak |
Tak |
|
|
2036 |
2037 |
2038 |
2039 |
|
|
8.1 |
0,22% |
0,22% |
0,21% |
0,20% |
|
|
8.3 |
12,32% |
12,78% |
13,25% |
13,73% |
|
|
8.3.1 |
12,32% |
12,78% |
13,25% |
13,73% |
|
|
8.4.1 |
Tak |
Tak |
Tak |
Tak |
|
Skutki finansowe wyłączeń na podstawie art.15zoa ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Zgodnie z art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ograniczenia określonego w art. 243 ust. 1 ufp w zakresie spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego nie stosuje się do wykupów papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych w 2020 r. do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.
Ubytek w dochodach jest liczony zgodnie z art. 15zoa ust. 2 ustawy, który stanowi, że jest to zmniejszenie dochodów, obliczone jako różnica między dochodami jednostki planowanymi w zmianie budżetu (na koniec roku budżetowego 2020 - wykonanymi dochodami) a planowanymi dochodami wykazanymi przez jednostkę w sprawozdaniu budżetowym za pierwszy kwartał 2020 r.
Natomiast przez dochody w przypadku powiatów rozumie się dochody podatkowe, o których mowa w art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 ro. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (udziały we wpływach z PIT oraz udziały we wpływach z CIT).
Tabela 3. Ustalenie ubytku w dochodach
|
Rodzaj dochodu |
Plan na koniec pierwszego kwartału 2020 r. |
Wykonanie dochodów w roku 2020 |
Ubytek w dochodach |
|
UdziaÅ‚y w PIT (§001) |
16 364 081,00 |
15 892 251,00 |
471 830,00 |
|
UdziaÅ‚y w CIT (§002) |
600 000,00 |
387 677,65 |
212 322,35 |
|
Razem |
16 964 081,00 |
16 279 928,65 |
684 152,35 |
W listopadzie 2020 r. Powiat uruchomił II transzę kredytu w wysokości 2 500 000,00 zł. Wielkość kwot spłaty zobowiązań z tytułu kredytu podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach oszacowano następująco:
Tabela 4. Zobowiązania do wyłączenia
|
Rok |
Kwota spłat zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego w 2020 r. (wykazana w poz. 5.1.1.4 WPF) |
Wydatki z tytułu odsetek podlegające wyłączeniu (wykazane w poz. 2.1.3.3 WPF) |
|
2021 |
344 827,60 |
15 465,00 |
|
2022 |
339 324,75 |
13 086,00 |
|
Razem: |
684 152,35 |
28 551,00 |
Spłaty rat kredytów zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 wraz z odsetkami wykazano w pozycji 10.10 WPF (rok 2021 - 360 292,60 zł, rok 2022 - 352 410,75 zł).
Informacja na temat kwot ujmowanych w pozycji 10.11 - wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań.
Są to kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu.
W tej pozycji ujęto wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o które - na podstawie art. 15zob ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - pomniejszane są wydatki bieżące budżetu przy ustalaniu relacji ograniczającej wysokość spłaty długu jednostki.
W celu właściwego ustalenia potencjału finansowego JST nie ujmuje się tu wydatków bieżących sfinansowanych otrzymanymi na ten cel dotacjami i środkami bieżącymi ujmowanymi w poz. 1.1.4, a w szczególności:
W poz. 10.11. w roku 2021 wykazano kwotę 127 366,55 zł, na którą składają się wykonane wydatki na dzień 31.08.2021 r. dotyczące:
Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
Załączniki do uchwały:
data opublikowania: 2021-09-27 10:34:41
data ostatniej aktualizacji: 2021-09-27 10:34:41
Strona odwiedzona 283 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji:
Agnieszka Jackiewicz
Informacja wprowadzona przez:
Marcin Konopnicki
Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.