Akty prawa miejscowego

Uchwały

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

XLIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XLIII/321/2022 z dnia 2022-12-19

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę dokonania zmian planu finansowego.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w budżecie roku 2022 w związku z:

Wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków dotyczących realizacji grantu pn: "Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16d" w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez PFRON w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do zaakceptowanego wniosku o dofinansowanie (zadania własne, finansowanie - środki PFRON, środki POWER):

zwiększa się dochody w kwocie 8 660,00 zł, w tym:
700-70005-2057 - 7 300,00 zł (Organ),
700-70005-2449 - 1 360,00 zł (Organ),
zmniejsza się dochody w kwocie 8 660,00 zł, w tym:
700-70005-6257 - 7 300,00 zł (Organ),
700-70005-6269 - 1 360,00 zł (Organ)
zwiększa się wydatki w kwocie 8 660,00 zł, w tym:
700-70005-4307 - 7 300,00 zł,
700-70005-4309 - 1 360,00 zł,
zmniejsza się wydatki w kwocie 8 660,00 zł, w tym:
700-70005-6057 - 7 300,00 zł,
700-70005-6059 - 1 360,00 zł.

Informacją z Ministerstwa Finansów w sprawie zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 dla powiatu na zadania z zakresu oświaty (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):

zwiększa się dochody: 758-75801-2920 - 87 215,00 zł.

Wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie w sprawie zwiększenia planu finansowego dochodów i wydatków jednostki dotyczących:

zwrotu przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu środków za zakupione przez szkołę materiały użyte w trakcie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):

zwiększa się dochody: 801-80115-0970 - 8 740,79 zł,
zwiększa się wydatki: 801-80115-4210 - 8 740,79 zł,

otrzymanych od Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego ERGO HESTIA odszkodowania za powstałe szkody spowodowane uszkodzeniem sterowni podnośnika nożycowego pneumatycznego (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):

zwiększa się dochody: 801-80117-0950 - 2 400,00 zł,
zwiększa się wydatki: 801-80117-4270 - 2 400,00 zł.

Wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie w sprawie:

zwiększenia planu finansowego wydatków z przeznaczeniem na ogrzewanie, gaz, energię elektryczną, wodę (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):

zwiększa się wydatki w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
801-80115-4260 - 8 400,00 zł,
801-80117-4260 - 5 600,00 zł,
801-80120-4260 - 4 000,00 zł,
854-85410-4260 - 12 000,00 zł,

zwiększenia planu finansowego dochodów i wydatków w związku z wystąpieniem dodatnich różnic kursowych z tytułu wyceny operacji gospodarczych wyrażonych w walucie EURO dotyczących projektu "Młodzieżowe staże zagraniczne" (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):

zwiększa się dochody: 801-80195-1510 - 8,96 zł,
zwiększa się wydatki: 801-80195-4210 - 8,96 zł.

Wnioskami Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w sprawie zabezpieczenia w planie wydatków środków z przeznaczeniem na objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Gryfinie Spółka z o.o. oraz wniesienie agio na kapitał zapasowy spółki w celu zabezpieczenia bieżącej działalności i utrzymania płynności finansowej (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):

zwiększa się wydatki w kwocie 1 497 727,44 zł, w tym:
851-85111-4150 - 1 192 727,44 zł,
851-85111-6010 - 305 000,00 zł.
Jednocześnie w celu zabezpieczenia brakujących środków dokonuje się następujących zmian w planie finansowym dochodów i wydatków (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
zwiększa się dochody: 700-70005-2360 - 100 000,00 zł(Organ),
zmniejsza się wydatki:
757-75702-8110 - 100 000,00 zł,
801-80115-4260 - 100 000,00 zł,
801-80115-4790 - 157 324,25 zł,
710-71095-4300 - 32 751,25 zł,
758-75818-4810 - 350 000,00 zł (rezerwa celowa bieżąca z zakresu odpraw emerytalnych i rentowych),
758-75818-4810 - 8 313,94 zł (rezerwa ogólna),
758-75818-6800 - 165 000,00 zł (rezerwa celowa majątkowa na zadania w zakresie dostępności).

Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie dokonania zmniejszenia planu finansowego wydatków w związku z powstałymi oszczędnościami (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):

zmniejsza się wydatki w kwocie 427 123,00 zł, w tym:
630-63003-2360 - 9 000,00 zł,
754-75495-4190 - 3 505,00 zł,
754-75495-4210 - 3 500,00 zł,
801-80117-2310 - 4 704,00 zł,
801-80120-4300 - 72 060,00 zł,
801-80195-4110 - 2 124,00 zł,
801-80195-4120 - 230,00 zł,
801-80195-4170 - 2 400,00 zł,
801-80195-4790 - 10 200,00 zł,
851-85195-2360 - 8 000,00 zł,
854-85411-2540 - 280 000,00 zł,
854-85416-3240 - 8 900,00 zł,
921-92195-2360 - 11 000,00 zł,
926-92695-2360 - 11 500,00 zł.

Wnioskami Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
w sprawie zwiększenia planu dochodów jednostki oraz planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie - dysponent PCPR dotyczących przekazanej przez:

Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju wpłaty w zakresie dodatku dla podmiotów wrażliwych na wykorzystanie źródeł ciepła (51 426,86 zł) oraz w zakresie zwrotu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika (5 220,60 zł), (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):

zwiększa się dochody: 852-85202-0970 - 56 647,46 zł (PCPR),
zwiększa się wydatki: 852-85202-2360 - 56 647,46 zł (SP-PCPR),

Dom Pomocy Społecznej w Moryniu wpłaty w zakresie dodatku dla podmiotów wrażliwych na wykorzystanie źródeł ciepła (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):

zwiększa się dochody: 852-85202-0970 - 85 728,10 zł (PCPR),
zwiększa się wydatki: 852-85202-2360 - 85 728,10 zł (SP-PCPR),

Wnioskami Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie:

zwiększenia planu dochodów jednostki i wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie (dysponent PCPR) w związku ze zmianami decyzji administracyjnych ustalających odpłatności mieszkańców na 2022 rok za pobyt w DPS w Trzcińsku Zdroju (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):

zwiększa się dochody: 852-85202-0830 - 19 600,00 zł,
zwiększa się wydatki: 852-85202-2360 - 19 600,00 zł,

zwiększenia planu dochodów Organu oraz planu wydatków jednostki dotyczących realizacji programu "Aktywny samorząd" finansowanego środkami z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zadania własne, finansowanie - środki PFRON):

zwiększa się dochody: 853-85395-2170 - 44 770,85 zł,
zwiększa się wydatki w kwocie 44 770,85 zł, w tym:
853-85395-3030 - 42 038,36 zł,
853-85395-4210 - 1 100,00 zł,
853-85395-4300 - 1 632,49 zł,

zwiększenia planu dochodów Organu oraz planu wydatków jednostki i Starostwa Powiatowego w Gryfinie - dysponent PCPR dotyczących realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III" finansowanego środkami z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zadania własne, finansowanie - środki PFRON):

zwiększa się dochody Organu w kwocie 257 533,83 zł, w tym:
853-85395-2170 - 137 533,83 zł,
853-85395-6350 - 120 000,00 zł,
zwiększa się wydatki w kwocie 257 533,83 zł, w tym:
Starostwo Powiatowe w Gryfinie - dysponent PCPR w kwocie 251 305,20 zł, w tym:
853-85395-2820 - 131 305,20 zł (Remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych, elewacji wejściowej na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Goszkowie),
853-85395-6610 - 120 000,00 zł (Zakup samochodu (mikrobusu) przystosowanego do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Banie - realizacja przez Gminę Banie),
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, w kwocie 6 228,63 zł (koszty obsługi), w tym:
853-85395-4010 - 2 000,00 zł,
853-85395-4110 - 344,40 zł,
853-85395-4120 - 49,00 zł,
853-85395-4210 - 3 835,23 zł.

Wnioskiem Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie w sprawie zmian w planach finansowych:

CPOW w Chojnie - zwiększenie dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych, darowizny, świadczenia dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, zmniejszenie dochodów dotyczących wpływów z usług przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na bieżącą działalność jednostki (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):

zwiększa się dochody w kwocie 19 890,00 zł, w tym:
758-75814-0920 - 700,00 zł,
855-85510-0960 - 4 450,00 zł,
855-85510-0970 - 14 740,00 zł,
zmniejsza się dochody: 855-85510-0830 - 8 400,00 zł,
zwiększa się wydatki: 855-85510-4210 - 11 490,00 zł,

POW 4 w Trzcińsku Zdroju - zwiększenie dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych oraz zwrotu wydatków z lat poprzednich przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na bieżącą działalność jednostki (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):

zwiększa się dochody w kwocie 770,00 zł, w tym:
758-75814-0920 - 380,00 zł,
855-85510-0970 - 390,00 zł,
zwiększa się wydatki: 855-85510-4210 - 770,00 zł.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2022-12-21 13:23:16
data ostatniej aktualizacji: 2022-12-21 13:23:16

Strona odwiedzona 272 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki